自10月18日开始,A股市场展开了一轮修复性行情。今天,市场遭遇了本轮修复性行情以来的第一次退潮。
投机股方向,涨停个股数量锐减,大跌个股数量增加,游资休息了!
截至收盘,上证指数下跌1.73%,深证成指下跌2.83%,创业板指数下跌3.40%。沪深两市成交1.83万亿元,较昨日缩量逾1700亿元。
沪深两市个股跌多涨少,上涨个股仅431只,下跌个股4648只,个股涨跌幅的中位数为下跌3.07%。沪深京三市下跌个股数量为4849只,创下了10月14日以来的新低。
11月11日,达哥在文章中提到,上证指数不能跌破3416点,一旦跌破3416点,调整时间将延长。
11月12日-13日,达哥连续两天提到,市场存在继续调整的动力,上证指数下方的支撑在3340-3360点区间。
昨天,在5分钟K线级别,上证指数反抽了周二下午两点时的高点3442点,今天盘中最高也就3441点,且跌破了昨天的低点3402点。这意味着大盘还有调整的动力。
下方支撑位在3340-3360点区间,尤其要注意3340点是否会跌破。因为从5分钟K线图来看,3340点不仅是10月21日-29日区间震荡的高点,而且突破该点位后,进行了有效的回踩。
也就是说,上证指数一旦跌破3340点,那么会有向下寻求支撑的动力。
由于今天市场调整幅度较大,情绪处于冰点,明天可能会有所修复,重点观察上证指数能否突破3400点附近(周二周三的低点附近)的压力位。
从今天的指数表现来看,代表权重股的上证50指数跌幅较小,代表中小票方向的中证1000、国证2000、创业板指数、科创50指数的跌幅,均超过3%。
在11月12日的文章《近期大涨白马股的共性来了》中,达哥重点提到了小盘股、微盘股的调整风险。
具体指数方面,微盘股指数的5分钟、15分钟、30分钟、60分钟级别,都出现了顶背离;中证1000指数、国证2000指数、创业板指数的5分钟、15分钟、30分钟级别,都出现了顶背离。
多指数多周期背离,这种情况下意味着调整时间不会太短。
另外还有两点。
首先,从股指期货来看,中证500、中证1000两大期指的主力合约,相对现货均贴水,这也是一个市场信号。
其次,中证500、中证1000、国证2000这3大指数,最近3天的K线组合,有明显的调整将延续的味道。
由于中小盘股是10月中旬以来反弹的主要方向,达哥认为,在未来一个月的行情中,中小盘股方向大概率不会有太大的作为;如果市场继续调整,他们大概率是调整的主力,这方面大家要注意。
今天中小票方向的大幅调整,正应了利弗莫尔的话,“投机像山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。”
任何股票涨高了之后,都会调整。所以,对于当前的市场调整,我们冷静看待即可。
从A股历史来看,牛市的中前期都会有震荡或横盘。
比如,2014-2015年的牛市中,上证指数在2014年8-11月的震荡与震荡走高长达4个月;2006-2007年的牛市中,上证指数在2006年第二三季度震荡了4个月。
当前,从10月8日的波段见顶之后,震荡才1个半月。9月下旬的一波大涨,积聚了大量的获利盘,需要消化。
最近一个多月,达哥也一直在提,市场震荡至少会有两个月时间。如果你在牛市初期就彻底丧失信心,那么等牛市主升浪来临时,也会影响操作。
因此,对于市场调整,不要埋怨,要保持耐心,耐心会帮你赢得一切。在我看来,这一波修复性行情,大概率还没有结束。
虽然不少人今天被跌懵了,但如果你看看中国卫通、海立股份、黑芝麻、英洛华、中国长城的走势,相信你心里会舒缓不少。只要你不是去追涨这种涨高了的高位股,账户受伤程度不会太大。
这里不得不提到前几天的一则消息。
日前,在中国国新所属国新投资主办的央企价值投资研讨会上,13家机构代表共同发起“挖掘央企价值 践行长期主义”倡议,表示将当好央企价值发现者、传播者和长期投资者,长期支持央企科技创新和高质量发展。
自10月18日以来,市场进行了蓝筹与中小票的3次风格切换,但权重蓝筹、二线蓝筹都没有“上位”。
达哥上文提到,中小票方向在未来一个月将无所作为,这是否意味着蓝筹、中字头、“中特估”是否会主动作为呢?
我认为值得观察,而且从A股历史来看,机构票在年底一般都会有所作为,毕竟机构也要“吃饭”。
牛市,不会仅是小票的牛市,缺少了蓝筹,也仅仅只是一轮中级行情。
之前达哥提到,就创新性创举性来说,央行创设的两项结构性货币政策工具,至少可以媲美2005年的股权分置改革。这就有了牛市的政策基础。
13家机构代表发起“挖掘央企价值 践行长期主义”倡议,我认为不仅仅是口头说说而已,要注意市场风格是否会发生转换。
在本轮修复性行情中,涨幅最小的,无疑是蓝筹、中字头、“中特估”方向。退一步说,即便这个方向出现调整,他们也会是相对抗跌的。
再来看消息面。
一、国务院新闻办公室将于11月15日上午10时举行新闻发布会,国家统计局等相关负责人将介绍10月份国民经济运行情况。
二、11月13日,外资机构野村基于中国政策转向,上调中国第四季度国内生产总值(GDP)同比增长预测至4.9%,原为4.4%;全年GDP增长预测亦调升至4.8%,原为4.7%。
三、商务部新闻发言人何咏前表示,一段时间以来,美方不断滥用出口管制措施、实施长臂管辖,持续加严对华半导体打压遏制,割裂全球半导体市场,这是对国际经贸规则的严重破坏,对自由贸易的粗暴干涉,是典型的非市场做法。半导体是全球产业分工合作的典型代表领域,美方做法将严重损害各方利益,阻碍全球科技交流和经贸合作。
四、10月上海地区机构新增投资账户71万户,环比上升144.8%。
之前达哥说过,9月底的一波大涨,很多机构没有上到足够的仓位,而10月以来的震荡是他们加仓的机会。如今,机构投资账户大幅增加,会为市场提供不少资金。
最后达哥作一个总结:今天市场遭遇本轮修复性行情以来的第一次大退潮,市场仍有调整需求。上证指数下方支撑在3340-3360点区间,重点观察3340点附近的支撑情况,如果支撑不住,会有再度下探的动力。由于今天市场调整幅度较大,情绪处于冰点,明天可能会有所修复,重点观察能否突破3400点附近的压力位。
当前为牛市初期,市场震荡难免;这一波修复性行情,大概率还没有结束。历史两轮大牛市都有长达4个月的震荡,所以对于市场的调整,理性看待即可,不要丧失信心。
板块方面,由于蓝筹、中字头、“中特估”本轮基本没怎么上涨,要观察市场风格是否会切换到这个方向上。
(张道达)
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